沃尔德：2月28日接受机构调研开源机械、农银汇理基金等多家机构

　　证券之星消息，2024年3月4日沃尔德（688028）发布公告称公司于2024年2月28日接受机构调研，开源机械熊亚威、农银汇理基金邢军亮、银河基金刘丛菁、金鹰基金洪梓超、华创证券胡明柱、华夏基金袁诗林 乌焕强、申万机械苏萌、申万菱信谢欣雨、纵横金鼎投资冯浈浈、弘尚资产肖莹、浙商自营王鹏、华商基金刘静远、联储证券自营梁雪航、东吴人寿保险冯佳怡、弘毅远方基金黄振东、天治基金顾申尧、阳光资产管理李曦辰、银华基金华强强、长安基金谢欢、中金公司韩诚、纯达资产訾会平参与。

　　答：公司超硬切削刀具目前分为两大块业务，一是沃尔德自身的超硬切削刀具，下游应用领域主要包括汽车、风电、轨道交通及航空航天等，该业务在2023年营业收入同比增长约10%-15%；二是鑫金泉的超硬切削刀具，下游应用领域主要为3C行业精密加工，兼顾开拓汽车及航空航天等领域；2023年超硬切削刀具整体产能利用率较高，整体价格保持稳定，2023年下半年增加的设备将在2024年一季度开始陆续到位并投入使用。

　　答：公司硬质合金数控刀片目前产能约为1000万片，与行业头部企业产能相比，尚有一定的差距；在技术水平方面我们认为在行业内处于中等以上。目前产品规格近2000种，模具500余套，已有加盟店6家，区别于国内主流技术，产品有一定的差异化，产品通用性强，主打产品适用钢、不锈钢、铸铁等领域，稳定性高，适合于高端客户。

　　问：近期市场对面板行业周期的回暖抱有期待，请公司2023年钻石刀轮的增长情况及公司在2024年是否对钻石刀轮业务有增长速的期待？

　　答：公司钻石刀轮、磨轮等系列产品可用于LCD面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、OLED面板等互联网和物联网智能终端部件的切割及研磨。2023年上半年该业务收入有所下滑，下半年随着消费电子行业的复苏，带动全年营业收入与2022年基本持平。2024年随着消费电子产业链景气度触底升，加上金刚石微钻等新产品实现量产，该业务板块会有较好的表现。

　　问：鑫金泉2023年四季度景气度和2023年三季度相比如何？2024年一季度是否会延续？

　　答：从鑫金泉历史数据来看，营业收入三季度是最高，其次是四季度、二季度、一季度，目前，鑫金泉现有的订单、产能利用率、打样数量等表现较好，目前来看2024年一季度能够延续2023年四季度景气度的概率较大。

　　答：滚珠丝杠从工艺角度分，常用材质有42CrMo和GCr15。由于工件材质热处理后硬度在HRC58-62之间，且对加工后工件形位公差和尺寸精度要求严格，硬质合金等刀具难以胜任。PCBN刀具具有高硬度和热稳定性，在加工黑色金属方面性能更优，可以以铣代磨高效加工滚珠丝杠。

　　答：公司产品出口主要集中在欧洲和北美地区，特别是加拿大增长较快。此外，公司2023年下半年开始加大对美国、墨西哥及印度市场的布局。

　　答：公司棒材规划做到100吨，2024年一季度将陆续投产。自用和外销比例未定。

　　答：从技术角度来看，由于航空航天零部件原材料和加工成本极高，刀具难点主要体现在加工寿命、加工精度和刀具稳定性上。如航空发动机上部分盘环类零件加工，加工一个完整的零部件，中间不允许存在换刀现象，因此对刀具使用寿命要求极高；而在加工精度方面，如发动机叶片叶轮等型面精加工以及盘环类零件精加工，均要求刀具尺寸公差和跳动精度非常高；在刀具稳定性方面，对同一批次刀具以及不同批次间刀具的稳定性要求极高，所有刀具均应当达到客户设定的额定刀具寿命。

　　上述引用数据仅为根据公司《2023年度业绩快报公告》进行初步核算数据，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　沃尔德（688028）主营业务：超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。

　　沃尔德2023年三季报显示，公司主营收入4.23亿元，同比上升56.08%；归母净利润7450.77万元，同比上升119.81%；扣非净利润5890.92万元，同比上升99.54%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.79亿元，同比上升59.88%；单季度归母净利润3690.02万元，同比上升192.67%；单季度扣非净利润3450.4万元，同比上升253.5%；负债率9.22%，投资收益-6.04万元，财务费用-399.91万元，毛利率44.8%。

　　该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为26.27。

　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流入166.81万，融资余额增加；融券净流出8.54万，融券余额减少。

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